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据数据监测显示，4月库存较上月增加，各商家心态始终较为谨慎，补仓较为纠结，以至于囤货较少。而终端需求延续弱势高位成交依然较差。
4月钢坯方面的表现不甚乐观，的成本支撑力度有所松动。钢厂经历低位后价格拉涨，支撑虽有却不牢固，往往涨后快速回落，难以稳定的价格使得钢厂及贸易商多倾向于投机操作。
4月型钢走势震荡-，快涨快跌成为主要运行模式，价格涨后往往伴随需求退场而快速回落。而5月份型钢市场依然无较大利好因素支撑，虽说贸易商抄底采购心态较重，但震荡行情之下，贸易商难以把握抄底时期。
回顾4月市场走势，主流市场涨势放缓，市场上涨次数不多，部分单日涨幅多在10-30元/吨。现阶段贸易商对钢厂价格显得较为谨慎，上下游博弈情况较少。从近期市场来看，由于前期库存成本偏高，市面商家无意低出。场内缺乏利好因素支撑。综上，预计5月份型材市场或弱势前行。
一般而言，铁矿石、焦炭等原料上涨会导致钢铁企业的生产成本增加，从而使得企业面临销售不畅、库存贬值的风险。为--经营，钢铁企业会运用等衍生品工具进行套期保值。然而，在做套期保值的决策时，企业会面临套保比例如何设定的问题，同时在套保操作的过程中不一定进行交割，在符合一定条件下可提前。 很多企业在进行套期保值操作时，并非采取完全保值的策略，而是设定基础的套保比例，然后根据实际情况设定浮动套保比例，后基于基础的套保比例和浮动套保比例，来确定套保比例。其中，基础套保比例主要根据钢厂自身条件而定，浮动套保比例则有一些共性条件的约束。
某钢厂对上半年公司经营和业绩进行总结，虽然钢厂利润保持正增长，但因铁矿石价格上涨造成公司利润增速大幅下滑，钢厂担忧下半年铁矿石价格大涨会继续侵蚀钢厂利润，决定7月初在铁矿石2001合约上进行买入保值。此时，以金布巴粉为现货标的，与铁矿石2001合约的基差为180元/吨左右，处于近5年历史位，而且基差呈现缩小趋势，所以钢厂设定的浮动套保比例较高。然而，铁矿石2001合约在7月小幅冲高后，8月开始持续调整，钢厂的套保头寸出现亏损。由此看来，虽然期现综合收益较理想，但套保比例仍可优化。若再引进铁矿石价格因子，7月初铁矿石的价格处于历史高位，浮动套保比例就不应该定那么高，套保结果就可进一步优化。
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